| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 199,740 | 224,636 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 199,740 | 224,636 | ||||
| 折舊費用 | 85,415 | 111,029 | ||||
| 攤銷費用 | 28,887 | 28,454 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,202 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,101 | 6,520 | ||||
| 利息費用 | 12,220 | 22,899 | ||||
| 利息收入 | -11,588 | -9,030 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,190 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,704 | -2,858 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,231 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -5,604 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 105,958 | 165,204 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,827 | -1,803 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -220,783 | -142,854 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -150,906 | -33,027 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -309,726 | 352,329 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,709 | -24,914 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -680,297 | 149,731 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 203,077 | -218,361 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 15,761 | 18,176 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 15,592 | 699 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 45,678 | -34,997 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,904 | -14,773 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 278,204 | -249,256 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -402,093 | -99,525 | ||||
| 調整項目合計 | -296,135 | 65,679 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -96,395 | 290,315 | ||||
| 收取之利息 | 11,815 | 8,491 | ||||
| 支付之利息 | -8,986 | -23,424 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,685 | -7,771 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -106,251 | 267,611 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 5,977 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 10,470 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -86,088 | -84,392 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,017 | 8,322 | ||||
| 存出保證金減少 | 6 | 1,493 | ||||
| 其他應收款增加 | -974 | -291 | ||||
| 取得無形資產 | -35,217 | -21,141 | ||||
| 其他金融資產增加 | -21,916 | -58,877 | ||||
| 其他金融資產減少 | 57,401 | 63,251 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -61,794 | -81,165 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,025,822 | 3,091,133 | ||||
| 短期借款減少 | -2,931,253 | -3,996,082 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 398,000 | ||||
| 發放現金股利 | -25,599 | 0 | ||||
| 現金增資 | 0 | 271,000 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 68,970 | -235,949 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,534 | 38,110 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,609 | -11,393 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,187,730 | 1,199,123 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,057,121 | 1,187,730 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,057,121 | 1,187,730 | ||||