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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,459 | 64,616 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,459 | 64,616 | ||||
| 折舊費用 | 16,497 | 25,189 | ||||
| 攤銷費用 | 7,400 | 6,837 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 25 | 2,043 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 901 | -10,465 | ||||
| 利息費用 | 3,136 | 2,857 | ||||
| 利息收入 | -1,584 | -4,199 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 138 | 121 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 2,965 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 29,478 | 22,383 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,184 | 4,736 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 220,541 | 164,146 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 75,651 | -61,534 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -232,222 | -63,736 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,732 | 1,680 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 73,518 | 45,292 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,578 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,217 | 79,835 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,054 | -13,951 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -865 | 4,029 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,232 | -4,948 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,106 | -2,473 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,538 | 62,492 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 76,056 | 107,784 | ||||
| 調整項目合計 | 105,534 | 130,167 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 110,993 | 194,783 | ||||
| 收取之利息 | 1,675 | 4,006 | ||||
| 支付之利息 | -3,414 | -2,835 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -13,647 | -295 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,607 | 195,659 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 552 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,108 | 0 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | -14,708 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,761 | -26,528 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 106 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -137 | ||||
| 取得無形資產 | -2,211 | -6,147 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,213 | -32,706 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 996,750 | 385,871 | ||||
| 短期借款減少 | -1,028,647 | -577,044 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -31,897 | -191,173 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,159 | -31,412 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -17,662 | -59,632 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,057,121 | 1,187,730 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,039,459 | 1,128,098 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,039,459 | 1,128,098 | ||||