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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 19,461 | 141,381 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 19,461 | 141,381 | ||||
| 折舊費用 | 34,487 | 46,066 | ||||
| 攤銷費用 | 14,594 | 13,774 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | 2,157 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,354 | -4,909 | ||||
| 利息費用 | 7,683 | 5,696 | ||||
| 利息收入 | -3,687 | -6,408 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,325 | 513 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 3,446 | 0 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,847 | 56,889 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,280 | 15,556 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,248 | -355,610 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,522 | -78,269 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -195,666 | -329,605 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,481 | 10,772 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,135 | -737,156 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 2,340 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 144,757 | 623,992 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -17,307 | 5,818 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,977 | 8,681 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -9,224 | -2,232 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,929 | -2,173 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 103,660 | 634,086 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 16,525 | -103,070 | ||||
| 調整項目合計 | 58,372 | -46,181 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 77,833 | 95,200 | ||||
| 收取之利息 | 3,753 | 6,926 | ||||
| 支付之利息 | -6,779 | -3,641 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,812 | -5,348 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 54,995 | 93,137 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,360 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,934 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -39,548 | 0 | ||||
| 預付投資款增加 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,210 | -46,272 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,415 | 1,460 | ||||
| 預收款項增加－處分資產 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,074 | ||||
| 存出保證金減少 | 113 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -11,959 | -15,544 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,615 | -61,430 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,791,828 | 1,010,149 | ||||
| 短期借款減少 | -1,659,549 | -909,361 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 132,279 | 100,788 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,511 | -29,527 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 38,170 | 102,968 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,057,121 | 1,187,730 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,095,291 | 1,290,698 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,095,291 | 1,290,698 | ||||