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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 54,028 | 176,326 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 54,028 | 176,326 | ||||
| 折舊費用 | 49,761 | 67,489 | ||||
| 攤銷費用 | 22,015 | 21,123 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 379 | 2,213 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,725 | -5,277 | ||||
| 利息費用 | 13,087 | 9,218 | ||||
| 利息收入 | -5,723 | -8,998 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,977 | -442 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 5,470 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,287 | 85,326 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,431 | 16,107 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -287,864 | -411,983 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 82,656 | -120,764 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -207,001 | -396,208 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -3,255 | 11,885 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -411,033 | -900,963 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,061 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 426,727 | 566,183 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 18,871 | -11,087 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12,825 | 12,880 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -21,242 | -3,980 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,377 | -2,162 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 403,215 | 561,834 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,818 | -339,129 | ||||
| 調整項目合計 | 71,469 | -253,803 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 125,497 | -77,477 | ||||
| 收取之利息 | 5,717 | 8,541 | ||||
| 支付之利息 | -13,244 | -6,494 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -22,319 | -4,976 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 95,651 | -80,406 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,360 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,934 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -40,036 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -71,274 | -58,601 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,839 | 2,981 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -1,205 | ||||
| 存出保證金減少 | 406 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -14,245 | -27,670 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 3,834 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -178,736 | -80,661 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,598,891 | 2,135,919 | ||||
| 短期借款減少 | -2,555,403 | -1,979,468 | ||||
| 發放現金股利 | -45,606 | -25,599 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,118 | 130,852 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -8,492 | -2,481 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -93,695 | -32,696 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,057,121 | 1,187,730 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 963,426 | 1,155,034 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 963,426 | 1,155,034 | ||||