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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 81,670 | 199,740 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 81,670 | 199,740 | ||||
| 折舊費用 | 66,484 | 85,415 | ||||
| 攤銷費用 | 29,130 | 28,887 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,945 | 2,202 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,427 | -4,101 | ||||
| 利息費用 | 17,800 | 12,220 | ||||
| 利息收入 | -8,168 | -11,588 | ||||
| 股利收入 | -556 | -649 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,147 | -4,704 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,124 | 3,231 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -5,604 | ||||
| 收益費損項目合計 | 101,295 | 105,309 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -59,082 | 6,827 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -84,470 | -220,783 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 110,176 | -150,906 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -33,491 | -309,726 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -9,566 | -5,709 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -76,433 | -680,297 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 4,012 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 223,203 | 203,077 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 37,474 | 15,761 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,521 | 15,592 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -50,371 | 45,678 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -16,779 | -1,904 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 190,018 | 278,204 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 113,585 | -402,093 | ||||
| 調整項目合計 | 214,880 | -296,784 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 296,550 | -97,044 | ||||
| 收取之利息 | 8,180 | 11,815 | ||||
| 收取之股利 | 556 | 649 | ||||
| 支付之利息 | -17,794 | -8,986 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -31,472 | -12,685 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 256,020 | -106,251 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -60,360 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,934 | 5,977 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -47,814 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -6,143 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -106,414 | -86,088 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 16,823 | 19,017 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,109 | -974 | ||||
| 存出保證金減少 | 648 | 6 | ||||
| 取得無形資產 | -22,027 | -35,217 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -21,916 | ||||
| 其他金融資產減少 | 21,916 | 57,401 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -203,546 | -61,794 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,308,979 | 3,025,822 | ||||
| 短期借款減少 | -3,299,438 | -2,931,253 | ||||
| 發放現金股利 | -45,606 | -25,599 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -36,065 | 68,970 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,969 | -31,534 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 29,378 | -130,609 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,057,121 | 1,187,730 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,086,499 | 1,057,121 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,086,499 | 1,057,121 | ||||