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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,432 | 19,461 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,432 | 19,461 | ||||
| 折舊費用 | 56,172 | 34,487 | ||||
| 攤銷費用 | 14,426 | 14,594 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4 | 3 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -527 | -12,354 | ||||
| 利息費用 | 12,560 | 7,683 | ||||
| 利息收入 | -4,289 | -3,687 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,534 | -2,325 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 3,446 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,804 | 41,847 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 68,362 | 9,280 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 344,389 | 65,248 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 27,821 | 25,522 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 235,361 | -195,666 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -8,611 | 8,481 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 667,322 | -87,135 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 137,749 | 2,340 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -690,528 | 144,757 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -34,905 | -17,307 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -15,885 | -8,977 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -28,434 | -9,224 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,720 | -7,929 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -643,723 | 103,660 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 23,599 | 16,525 | ||||
| 調整項目合計 | 93,403 | 58,372 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 101,835 | 77,833 | ||||
| 收取之利息 | 4,305 | 3,753 | ||||
| 支付之利息 | -12,598 | -6,779 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,422 | -19,812 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 85,120 | 54,995 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -60,360 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 1,934 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,323 | -39,548 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,380 | -47,210 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,082 | 4,415 | ||||
| 存出保證金減少 | 588 | 113 | ||||
| 取得無形資產 | -14,459 | -11,959 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -15,846 | -152,615 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,479,874 | 1,791,828 | ||||
| 短期借款減少 | -1,522,230 | -1,659,549 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,484 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -61,840 | 132,279 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,318 | 3,511 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 10,752 | 38,170 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,086,499 | 1,057,121 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,097,251 | 1,095,291 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,097,251 | 1,095,291 | ||||