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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -11,023 | 54,028 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -11,023 | 54,028 | ||||
| 折舊費用 | 84,066 | 49,761 | ||||
| 攤銷費用 | 22,105 | 22,015 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2 | 379 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,880 | -3,725 | ||||
| 利息費用 | 18,523 | 13,087 | ||||
| 利息收入 | -6,361 | -5,723 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -17,759 | -1,977 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 5,470 | ||||
| 收益費損項目合計 | 98,692 | 79,287 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 68,362 | 4,431 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 638,905 | -287,864 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 43,435 | 82,656 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 330,882 | -207,001 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,746 | -3,255 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,096,330 | -411,033 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 52,255 | 3,061 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -979,262 | 426,727 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -81,642 | 18,871 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -22,900 | -12,825 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 7,290 | -21,242 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -13,568 | -11,377 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,037,827 | 403,215 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,503 | -7,818 | ||||
| 調整項目合計 | 157,195 | 71,469 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,172 | 125,497 | ||||
| 收取之利息 | 6,395 | 5,717 | ||||
| 支付之利息 | -18,477 | -13,244 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,112 | -22,319 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 129,978 | 95,651 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -60,360 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,812 | 1,934 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,323 | -40,036 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -45,655 | -71,274 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27,732 | 4,839 | ||||
| 存出保證金減少 | 750 | 406 | ||||
| 取得無形資產 | -25,255 | -14,245 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -16,293 | -178,736 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,938,330 | 2,598,891 | ||||
| 短期借款減少 | -2,060,420 | -2,555,403 | ||||
| 租賃本金償還 | -29,249 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -45,606 | -45,606 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -196,945 | -2,118 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 268 | -8,492 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -82,992 | -93,695 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,086,499 | 1,057,121 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,003,507 | 963,426 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,003,507 | 963,426 | ||||