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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -15,323 | 3,543 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -15,323 | 3,543 | ||||
| 折舊費用 | 29,472 | 28,259 | ||||
| 攤銷費用 | 7,243 | 7,083 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 271 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,224 | -122 | ||||
| 利息費用 | 3,729 | 6,630 | ||||
| 利息收入 | -2,036 | -2,122 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -101 | -766 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 227 | ||||
| 收益費損項目合計 | 42,802 | 39,189 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,024 | 58,462 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 191,855 | 377,896 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 95,042 | 28,370 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -79,936 | 115,895 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -17,205 | 5,565 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 198,780 | 586,188 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -29,250 | 10,338 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -208,678 | -445,630 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -76,710 | -78,273 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,596 | 967 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,491 | -2,129 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -49,945 | -7,984 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -365,478 | -522,711 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -166,698 | 63,477 | ||||
| 調整項目合計 | -123,896 | 102,666 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -139,219 | 106,209 | ||||
| 收取之利息 | 2,053 | 1,845 | ||||
| 支付之利息 | -2,835 | -6,658 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,892 | -3,745 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -141,893 | 97,651 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,713 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,570 | -25,877 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,411 | 1,568 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 176 | ||||
| 取得無形資產 | -4,794 | -1,242 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,953 | -4,662 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 270,326 | 828,108 | ||||
| 短期借款減少 | -278,224 | -887,960 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -9,623 | -12,795 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,479 | -72,647 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,280 | -3,382 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 110,353 | 16,960 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,057,733 | 1,086,499 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,168,086 | 1,103,459 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,168,086 | 1,103,459 | ||||