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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,222 | 8,432 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,222 | 8,432 | ||||
| 折舊費用 | 59,109 | 56,172 | ||||
| 攤銷費用 | 14,979 | 14,426 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 663 | -4 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 646 | -527 | ||||
| 利息費用 | 7,162 | 12,560 | ||||
| 利息收入 | -3,489 | -4,289 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -65 | -8,534 | ||||
| 收益費損項目合計 | 79,005 | 69,804 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,024 | 68,362 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -39,526 | 344,389 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 82,954 | 27,821 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -95,245 | 235,361 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -719 | -8,611 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -43,512 | 667,322 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -30,161 | 137,749 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -98,416 | -690,528 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -55,473 | -34,905 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,608 | -15,885 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 349 | -28,434 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,483 | -11,720 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -232,576 | -643,723 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -276,088 | 23,599 | ||||
| 調整項目合計 | -197,083 | 93,403 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -190,861 | 101,835 | ||||
| 收取之利息 | 3,548 | 4,305 | ||||
| 支付之利息 | -4,568 | -12,598 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,732 | -8,422 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -196,613 | 85,120 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -299 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,323 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -48,063 | -34,380 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,395 | 12,082 | ||||
| 存出保證金增加 | -93 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 588 | ||||
| 取得無形資產 | -19,828 | -14,459 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -65,888 | -15,846 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 730,429 | 1,479,874 | ||||
| 短期借款減少 | -820,306 | -1,522,230 | ||||
| 舉借長期借款 | 307,820 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -19,241 | -19,484 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 198,702 | -61,840 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -7,171 | 3,318 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,970 | 10,752 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,057,733 | 1,086,499 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 986,763 | 1,097,251 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 986,763 | 1,097,251 | ||||