| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -41,372 | -11,023 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -41,372 | -11,023 | ||||
| 折舊費用 | 88,053 | 84,066 | ||||
| 攤銷費用 | 22,652 | 22,105 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 230 | -2 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -54 | -1,880 | ||||
| 利息費用 | 9,991 | 18,523 | ||||
| 利息收入 | -5,021 | -6,361 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -84 | -17,759 | ||||
| 收益費損項目合計 | 115,767 | 98,692 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,024 | 68,362 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 185,375 | 638,905 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 60,914 | 43,435 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -179,498 | 330,882 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,967 | 14,746 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 64,848 | 1,096,330 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,954 | 52,255 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -161,736 | -979,262 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,521 | -81,642 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 917 | -22,900 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -8,494 | 7,290 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -50,623 | -13,568 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -226,503 | -1,037,827 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -161,655 | 58,503 | ||||
| 調整項目合計 | -45,888 | 157,195 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -87,260 | 146,172 | ||||
| 收取之利息 | 5,062 | 6,395 | ||||
| 支付之利息 | -5,919 | -18,477 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,077 | -4,112 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -100,194 | 129,978 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,812 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -296 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 20,323 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -67,763 | -45,655 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,929 | 27,732 | ||||
| 存出保證金增加 | -94 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 750 | ||||
| 取得無形資產 | -30,669 | -25,255 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -94,893 | -16,293 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,088,767 | 1,938,330 | ||||
| 短期借款減少 | -1,160,408 | -2,060,420 | ||||
| 舉借長期借款 | 411,820 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,796 | -29,249 | ||||
| 發放現金股利 | 0 | -45,606 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 311,383 | -196,945 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,644 | 268 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 111,652 | -82,992 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,057,733 | 1,086,499 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,169,385 | 1,003,507 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,169,385 | 1,003,507 | ||||