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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -466,109 | -458,408 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -466,109 | -458,408 | ||||
| 折舊費用 | 182,189 | 158,652 | ||||
| 攤銷費用 | 35,036 | 34,013 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,660 | 10,757 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,094 | -5,256 | ||||
| 利息費用 | 48,609 | 20,240 | ||||
| 利息收入 | -4,481 | -3,926 | ||||
| 股利收入 | -97 | -130 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,495 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -292 | -548 | ||||
| 收益費損項目合計 | 283,213 | 213,802 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,351 | -9,932 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 213,251 | -183,238 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,188 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 18,878 | 874 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -167,517 | -1,145,086 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -10,086 | 15,785 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 94,065 | -1,321,597 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 38,571 | -73,436 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -186,724 | 270,717 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,266 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -57,371 | 714 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 21,381 | -2,777 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 20,302 | -8,417 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,159 | -15,600 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -201,266 | 171,201 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -107,201 | -1,150,396 | ||||
| 調整項目合計 | 176,012 | -936,594 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -290,097 | -1,395,002 | ||||
| 收取之利息 | 4,514 | 4,223 | ||||
| 收取之股利 | 97 | 130 | ||||
| 支付之利息 | -41,924 | -20,092 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -51,899 | -8,814 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -379,309 | -1,419,555 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,055 | -74 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -33,346 | -20,032 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -186,999 | -163,740 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,393 | 9,171 | ||||
| 存出保證金減少 | -200 | -3,951 | ||||
| 取得無形資產 | -36,412 | -31,706 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -257,619 | -210,332 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,401,969 | 2,781,537 | ||||
| 短期借款減少 | -3,390,957 | -1,601,451 | ||||
| 舉借長期借款 | 168,347 | 390,180 | ||||
| 償還長期借款 | -55,294 | -33,533 | ||||
| 租賃本金償還 | -31,904 | -83,662 | ||||
| 現金增資 | 518,700 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 610,861 | 1,453,071 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,277 | -9,786 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -13,790 | -186,602 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,138,191 | 1,324,793 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,124,401 | 1,138,191 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,124,401 | 1,138,191 | ||||