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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -164,394 | -259,962 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -164,394 | -259,962 | ||||
| 折舊費用 | 95,541 | 88,284 | ||||
| 攤銷費用 | 18,928 | 17,217 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 352 | -10,777 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,853 | 10,909 | ||||
| 利息費用 | 38,667 | 17,708 | ||||
| 利息收入 | -4,862 | -1,174 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,495 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -786 | -144 | ||||
| 收益費損項目合計 | 141,987 | 130,518 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -7,504 | -211 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -249,866 | 138,572 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,614 | 35,968 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -506 | 1,108 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -29 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 378,024 | -414,340 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,110 | -45,671 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 126,623 | -284,574 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -30,619 | 17,203 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -69,493 | -171,508 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,772 | -10,223 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -47,149 | -57,304 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 21,131 | 3,445 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,250 | -1,952 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,241 | -31,789 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,849 | -252,128 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,226 | -536,702 | ||||
| 調整項目合計 | 140,761 | -406,184 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -23,633 | -666,146 | ||||
| 收取之利息 | 4,690 | 1,141 | ||||
| 支付之利息 | -39,708 | -16,634 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,098 | -49,981 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -74,749 | -731,620 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,521 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 989 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,112 | -32,017 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -34,800 | -73,155 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 786 | 164 | ||||
| 存出保證金增加 | -148 | -144 | ||||
| 取得無形資產 | -12,880 | -13,415 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -74,165 | -121,088 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,196,117 | 2,272,632 | ||||
| 短期借款減少 | -1,096,229 | -2,339,903 | ||||
| 舉借長期借款 | 37,000 | 171,700 | ||||
| 償還長期借款 | -133,074 | -25,977 | ||||
| 租賃本金償還 | -63,528 | -29,347 | ||||
| 現金增資 | 0 | 518,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -59,714 | 567,805 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,350 | 8,326 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -212,978 | -276,577 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,124,401 | 1,138,191 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 911,423 | 861,614 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 911,423 | 861,614 | ||||