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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -353,988 | -350,982 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -353,988 | -350,982 | ||||
| 折舊費用 | 145,106 | 134,901 | ||||
| 攤銷費用 | 28,184 | 25,788 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,013 | -10,778 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,613 | 24,844 | ||||
| 利息費用 | 60,497 | 31,733 | ||||
| 利息收入 | -6,148 | -1,929 | ||||
| 股利收入 | -65 | -97 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 8,495 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | -327 | ||||
| 收益費損項目合計 | 232,974 | 212,630 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,766 | -4,912 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 83,982 | 4,026 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,297 | 10,516 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,650 | 19,564 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -16 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 503,869 | -196,773 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 18,712 | -8,351 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 603,134 | -175,930 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -24,763 | 20,987 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -410,984 | -178,367 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 7,479 | -12,512 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -88,585 | -51,131 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 10,818 | 16,522 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -5,443 | 15,814 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -11,821 | -31,729 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -523,299 | -220,416 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 79,835 | -396,346 | ||||
| 調整項目合計 | 312,809 | -183,716 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -41,179 | -534,698 | ||||
| 收取之利息 | 5,886 | 1,832 | ||||
| 收取之股利 | 65 | 97 | ||||
| 支付之利息 | -60,493 | -25,852 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,368 | -52,975 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -108,089 | -611,596 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,649 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 646 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -36,335 | -32,603 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,198 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -47,100 | -132,313 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 787 | 595 | ||||
| 存出保證金增加 | -143 | -199 | ||||
| 取得無形資產 | -20,688 | -27,658 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,635 | -194,827 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,881,800 | 2,848,297 | ||||
| 短期借款減少 | -1,742,713 | -2,792,766 | ||||
| 舉借長期借款 | 122,975 | 172,565 | ||||
| 償還長期借款 | -197,700 | -38,965 | ||||
| 租賃本金償還 | -64,624 | -30,517 | ||||
| 現金增資 | 0 | 518,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -262 | 677,314 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,828 | 15,426 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -200,158 | -113,683 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,124,401 | 1,138,191 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 924,243 | 1,024,508 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 924,243 | 1,024,508 | ||||