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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -553,858 | -466,109 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -553,858 | -466,109 | ||||
| 折舊費用 | 194,509 | 182,189 | ||||
| 攤銷費用 | 37,220 | 35,036 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,973 | 5,660 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,525 | 8,094 | ||||
| 利息費用 | 81,204 | 48,609 | ||||
| 利息收入 | -9,890 | -4,481 | ||||
| 股利收入 | -2,256 | -97 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,727 | 8,495 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5,573 | -292 | ||||
| 收益費損項目合計 | 298,389 | 283,213 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 285 | 13,351 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 218,052 | 213,251 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 9,468 | 26,188 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 6,332 | 18,878 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 563,618 | -167,517 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 23,398 | -10,086 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 821,153 | 94,065 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -34,614 | 38,571 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -553,128 | -186,724 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,896 | -4,266 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -83,544 | -57,371 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 11,140 | 21,381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,454 | 20,302 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -17,939 | -33,159 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -674,527 | -201,266 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 146,626 | -107,201 | ||||
| 調整項目合計 | 445,015 | 176,012 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -108,843 | -290,097 | ||||
| 收取之利息 | 9,461 | 4,514 | ||||
| 收取之股利 | 2,256 | 97 | ||||
| 支付之利息 | -83,576 | -41,924 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -16,792 | -51,899 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -197,494 | -379,309 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,479 | -5,055 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -42,887 | -33,346 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,237 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -60,337 | -186,999 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,626 | 4,393 | ||||
| 存出保證金減少 | -151 | -200 | ||||
| 取得無形資產 | -31,710 | -36,412 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -121,743 | -257,619 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 3,101,133 | 3,401,969 | ||||
| 短期借款減少 | -3,098,725 | -3,390,957 | ||||
| 舉借長期借款 | 118,788 | 168,347 | ||||
| 償還長期借款 | -278,471 | -55,294 | ||||
| 租賃本金償還 | -65,868 | -31,904 | ||||
| 現金增資 | 397,977 | 518,700 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 174,834 | 610,861 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,644 | 12,277 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -146,047 | -13,790 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,124,401 | 1,138,191 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 978,354 | 1,124,401 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 978,354 | 1,124,401 | ||||