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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年06月30日 | 112年01月01日至112年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -366,475 | -164,394 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -366,475 | -164,394 | ||||
| 折舊費用 | 96,555 | 95,541 | ||||
| 攤銷費用 | 16,176 | 18,928 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 79 | 352 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,239 | -5,853 | ||||
| 利息費用 | 37,392 | 38,667 | ||||
| 利息收入 | -6,510 | -4,862 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -207 | -786 | ||||
| 收益費損項目合計 | 140,246 | 141,987 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,018 | -7,504 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 65,331 | -249,866 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 22,020 | 8,614 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 10,108 | -506 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 180 | -29 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 315,726 | 378,024 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,477 | -2,110 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 415,824 | 126,623 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 3,392 | -30,619 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -174,281 | -69,493 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,192 | 6,772 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -56,128 | -47,149 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14,595 | 21,131 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,779 | -4,250 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,160 | -4,241 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -253,743 | -127,849 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 162,081 | -1,226 | ||||
| 調整項目合計 | 302,327 | 140,761 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -64,148 | -23,633 | ||||
| 收取之利息 | 6,956 | 4,690 | ||||
| 支付之利息 | -39,333 | -39,708 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,441 | -16,098 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -100,966 | -74,749 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,857 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 989 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -28,112 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 12,816 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -6,551 | -34,800 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 226 | 786 | ||||
| 存出保證金增加 | -210 | -148 | ||||
| 取得無形資產 | -17,884 | -12,880 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -21,460 | -74,165 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 669,509 | 1,196,117 | ||||
| 短期借款減少 | -789,934 | -1,096,229 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 37,000 | ||||
| 償還長期借款 | -287,498 | -133,074 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,074 | -63,528 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -314,997 | -59,714 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,674 | -4,350 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -427,749 | -212,978 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 978,354 | 1,124,401 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 550,605 | 911,423 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 550,605 | 911,423 | ||||