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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,124,123 | -553,858 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,124,123 | -553,858 | ||||
| 折舊費用 | 187,503 | 194,509 | ||||
| 攤銷費用 | 33,588 | 37,220 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 226,768 | 14,973 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -7,239 | -15,525 | ||||
| 利息費用 | 71,506 | 81,204 | ||||
| 利息收入 | -9,697 | -9,890 | ||||
| 股利收入 | -3,247 | -2,256 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 3,727 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -14,666 | -5,573 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 142 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 484,658 | 298,389 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,536 | 285 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 237,421 | 218,052 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,217 | 9,468 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,231 | 6,332 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -6 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 492,255 | 563,618 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,185 | 23,398 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 753,767 | 821,153 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 51,873 | -34,614 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 1,200 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 81,402 | -553,128 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 18,220 | -2,896 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -76,664 | -85,555 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 15,044 | 2,011 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12,754 | 11,140 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -32,635 | 6,454 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -7,329 | -17,939 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,357 | -674,527 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 792,124 | 146,626 | ||||
| 調整項目合計 | 1,276,782 | 445,015 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 152,659 | -108,843 | ||||
| 收取之利息 | 10,003 | 9,461 | ||||
| 收取之股利 | 3,247 | 2,256 | ||||
| 支付之利息 | -69,482 | -83,576 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,145 | -16,792 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 88,282 | -197,494 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 18,615 | 2,479 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -42,887 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 17,915 | 4,237 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,217 | -60,337 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,876 | 6,626 | ||||
| 存出保證金減少 | -580 | -151 | ||||
| 取得無形資產 | -30,109 | -31,710 | ||||
| 其他投資活動 | 3,004 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 35,504 | -121,743 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,267,168 | 3,101,133 | ||||
| 短期借款減少 | -1,629,115 | -3,098,725 | ||||
| 發行公司債 | 250,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 173,300 | 118,788 | ||||
| 償還長期借款 | -556,124 | -278,471 | ||||
| 租賃本金償還 | -28,431 | -65,868 | ||||
| 現金增資 | 0 | 397,977 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -523,202 | 174,834 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,817 | -1,644 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -390,599 | -146,047 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 978,354 | 1,124,401 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 587,755 | 978,354 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 587,755 | 978,354 | ||||