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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -220,965 | -177,473 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -220,965 | -177,473 | ||||
| 折舊費用 | 42,271 | 48,307 | ||||
| 攤銷費用 | 7,951 | 8,101 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 250 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,330 | -1,803 | ||||
| 利息費用 | 16,147 | 19,465 | ||||
| 利息收入 | -375 | -2,153 | ||||
| 股利收入 | -2,713 | 0 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,629 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,232 | 71,917 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,067 | -10,292 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,332 | 132,389 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 33,226 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -282 | 7,790 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 405 | 178 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 12,552 | 144,348 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -23,741 | 6,995 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 28,333 | 314,634 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 1,231 | 133,620 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 5,076 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -8,574 | -141,114 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -15,621 | -3,626 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,246 | -57,015 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 3,863 | 359 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 125 | -14,640 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,955 | -2,864 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,611 | -6,135 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -13,310 | -91,415 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 15,023 | 223,219 | ||||
| 調整項目合計 | 84,255 | 295,136 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -136,710 | 117,663 | ||||
| 收取之利息 | 413 | 1,931 | ||||
| 收取之股利 | 2,713 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -14,598 | -20,193 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,032 | -1,558 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -150,214 | 97,843 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -137 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 6,315 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,364 | -9,065 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,973 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,500 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -14,171 | -1,357 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,199 | -4,107 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 260,024 | 343,609 | ||||
| 短期借款減少 | -458,028 | -314,200 | ||||
| 舉借長期借款 | 356,700 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -154,668 | -196,075 | ||||
| 租賃本金償還 | -30,248 | -3,470 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -26,220 | -70,136 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,786 | 7,631 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -192,847 | 31,231 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 587,755 | 978,354 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 394,908 | 1,009,585 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 394,908 | 1,009,585 | ||||