| 民國114年第3季 |
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| 單位：新台幣仟元 |
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| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 |
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| | 金額 | 金額 |
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| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -490,657 | -639,031 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -490,657 | -639,031 |
| 折舊費用 | 119,856 | 143,060 |
| 攤銷費用 | 25,249 | 24,987 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,086 | 79 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 9,286 | -2,372 |
| 利息費用 | 46,687 | 54,527 |
| 利息收入 | -1,721 | -7,530 |
| 股利收入 | -2,777 | -3,244 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,992 | -2,846 |
| 處分投資損失（利益） | 8,502 | 0 |
| 其他項目 | -15,470 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 184,534 | 206,661 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,592 | 378 |
| 應收帳款（增加）減少 | -153,522 | 125,321 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 34,043 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,242 | -1,467 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | 100 |
| 存貨（增加）減少 | 48,842 | 317,716 |
| 預付款項（增加）減少 | -70,503 | -2,942 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -166,349 | 473,149 |
| 合約負債增加（減少） | 12,891 | 1,146 |
| 應付票據增加（減少） | 2,039 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 323,161 | 1,324 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 145 |
| 其他應付款增加（減少） | 42,578 | -32,214 |
| 負債準備增加（減少） | 1,797 | -14,135 |
| 其他流動負債增加（減少） | 15,155 | -3,045 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -6,886 | -6,067 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 390,735 | -52,846 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 224,386 | 420,303 |
| 調整項目合計 | 408,920 | 626,964 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -81,737 | -12,067 |
| 收取之利息 | 1,898 | 7,914 |
| 收取之股利 | 2,777 | 3,244 |
| 支付之利息 | -50,189 | -53,948 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,705 | -6,564 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -133,956 | -61,421 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,550 | 3,035 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,255 | -10,207 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,266 | 12,815 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,370 | -11,707 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,245 | 3,342 |
| 存出保證金增加 | -10,432 | 0 |
| 取得無形資產 | -23,540 | -25,024 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,464 | -27,746 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 479,965 | 1,002,814 |
| 短期借款減少 | -822,052 | -1,190,780 |
| 舉借長期借款 | 350,000 | 143,300 |
| 償還長期借款 | -251,594 | -474,193 |
| 租賃本金償還 | -84,981 | -10,691 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -328,662 | -529,550 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,531 | 10,386 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -414,623 | -608,331 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 587,755 | 978,354 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 173,132 | 370,023 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 173,132 | 370,023 |