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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -631,890 | -1,124,123 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -631,890 | -1,124,123 | ||||
| 折舊費用 | 155,076 | 187,503 | ||||
| 攤銷費用 | 33,849 | 33,588 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,747 | 226,768 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,707 | -7,239 | ||||
| 利息費用 | 59,717 | 71,506 | ||||
| 利息收入 | -2,244 | -9,697 | ||||
| 股利收入 | -2,766 | -3,247 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,986 | -14,666 | ||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 142 | ||||
| 其他項目 | -15,470 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 237,136 | 484,658 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | -429 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,687 | -9,536 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -285,914 | 237,421 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 25,217 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -416 | 5,231 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | -6 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 272,561 | 492,255 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -96,076 | 3,185 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -108,587 | 753,767 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 21,251 | 51,873 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 881 | 1,200 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 417,090 | 81,402 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 18,220 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 54,617 | -76,664 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 15,044 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12,873 | -12,754 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,519 | -32,635 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 7,739 | -7,329 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 485,186 | 38,357 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 376,599 | 792,124 | ||||
| 調整項目合計 | 613,735 | 1,276,782 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -18,155 | 152,659 | ||||
| 收取之利息 | 2,413 | 10,003 | ||||
| 收取之股利 | 2,765 | 3,247 | ||||
| 支付之利息 | -63,090 | -69,482 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,799 | -8,145 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -84,866 | 88,282 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -9,909 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 18,615 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,266 | 17,915 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,845 | -12,217 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,370 | 38,876 | ||||
| 存出保證金增加 | -10,952 | -580 | ||||
| 取得無形資產 | -26,161 | -30,109 | ||||
| 其他投資活動 | 3,550 | 3,004 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,319 | 35,504 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 530,453 | 1,267,168 | ||||
| 短期借款減少 | -896,927 | -1,629,115 | ||||
| 發行公司債 | 0 | 250,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 350,000 | 173,300 | ||||
| 償還長期借款 | -288,590 | -556,124 | ||||
| 租賃本金償還 | -106,200 | -24,398 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -411,264 | -519,169 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,802 | 4,784 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -487,613 | -390,599 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 587,755 | 978,354 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,142 | 587,755 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,142 | 587,755 | ||||