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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -16,331 | -150,708 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -16,331 | -150,708 | ||||
| 折舊費用 | 82,982 | 82,521 | ||||
| 攤銷費用 | 2,768 | 952 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 346 | 11,454 | ||||
| 利息費用 | 6,703 | 7,040 | ||||
| 利息收入 | -31,746 | -37,615 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -37,733 | -24,145 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -8,520 | -500 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -8,921 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,604 | 5,816 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 998 | 173,786 | ||||
| 其他項目 | 277 | 12,975 | ||||
| 收益費損項目合計 | 17,679 | 223,363 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 42,796 | 123,552 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,818 | -3,614 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,202 | 3,010 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -74,715 | 44,203 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,731 | 5,212 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 279 | 534 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -14,328 | 172,897 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 899 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 5,405 | -8,022 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 69 | -3,583 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,238 | -49,862 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -71 | -13,947 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,144 | -7,031 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 473 | 1,798 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -16,258 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -18,577 | -80,647 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,905 | 92,250 | ||||
| 調整項目合計 | -15,226 | 315,613 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -31,557 | 164,905 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,374 | -826 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -37,931 | 164,079 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -600,480 | -94,830 | ||||
| 處分指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 520,276 | 174,900 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -806,820 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 747,941 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -117,036 | -77,234 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 38,325 | 500 | ||||
| 其他金融資產減少 | 872,538 | 93,594 | ||||
| 收取之利息 | 33,094 | 30,089 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 746,717 | 68,140 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -56,649 | ||||
| 舉借長期借款 | 180,000 | 100,000 | ||||
| 償還長期借款 | -60,577 | -112,500 | ||||
| 存入保證金減少 | -19 | -53 | ||||
| 支付之利息 | -8,358 | -7,815 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 111,046 | -77,017 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,048 | -236,855 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 831,880 | -81,653 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,312,442 | 4,109,211 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,144,322 | 4,027,558 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,144,322 | 4,027,558 | ||||