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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,449 | -48,959 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,449 | -48,959 | ||||
| 折舊費用 | 254,569 | 243,774 | ||||
| 攤銷費用 | 8,207 | 4,436 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,523 | 10,242 | ||||
| 利息費用 | 20,378 | 19,803 | ||||
| 利息收入 | -103,589 | -92,254 | ||||
| 股利收入 | -4,091 | -6,393 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -232,502 | -85,536 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,576 | -1,457 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -24,432 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 30,065 | 3,682 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -50,306 | 134,330 | ||||
| 其他項目 | 27,714 | 44,582 | ||||
| 收益費損項目合計 | -78,654 | 250,777 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -74,364 | 217,608 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 24,883 | -39,336 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,590 | -6,278 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -57,029 | -63,579 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -21,289 | -21,339 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -3,985 | -6,917 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -128,171 | 80,159 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 553 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 1,778 | -56,734 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 393 | -248 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,459 | -22,079 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -143 | -48,139 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,248 | -16,706 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 3,094 | 4,121 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -43,816 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -26,930 | -139,785 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -155,101 | -59,626 | ||||
| 調整項目合計 | -233,755 | 191,151 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 34,694 | 142,192 | ||||
| 收取之股利 | 51,844 | 48,985 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -88,304 | -390,554 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,766 | -199,377 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,697,086 | -1,024,730 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,868,692 | 1,486,870 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,300,534 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,172,897 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 186,608 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -421,166 | -340,141 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,053 | 3,893 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -10,157 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -960,532 | -1,958,407 | ||||
| 收取之利息 | 91,518 | 85,967 | ||||
| 收取之股利 | 4,091 | 6,393 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,075,587 | -1,681,183 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -162,958 | ||||
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 980,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -981,730 | -392,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 25 | -56 | ||||
| 現金減資 | 0 | -401,925 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -259,863 | ||||
| 支付之利息 | -24,921 | -22,450 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 43,374 | -639,752 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 17,496 | -171,640 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,016,483 | -2,691,952 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,312,442 | 4,109,211 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,295,959 | 1,417,259 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,295,959 | 1,417,259 | ||||