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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 467,926 | 7,690 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 467,926 | 7,690 | ||||
| 折舊費用 | 337,953 | 326,360 | ||||
| 攤銷費用 | 4,451 | 6,310 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,132 | 12,887 | ||||
| 利息費用 | 27,023 | 25,630 | ||||
| 利息收入 | -140,351 | -120,412 | ||||
| 股利收入 | -4,091 | -8,684 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -346,836 | -104,890 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -16,492 | -29,198 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -30,311 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 50,767 | 2,310 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -68,212 | 134,529 | ||||
| 其他項目 | 44,671 | 49,166 | ||||
| 收益費損項目合計 | -129,249 | 263,697 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23 | -23 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -218,861 | 122,975 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 39,509 | -31,808 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 249 | -302 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -61,924 | -19,469 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -20,814 | -24,505 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,879 | -4,475 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -258,939 | 42,393 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 7,988 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 44,393 | -72,248 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,685 | -835 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,477 | -43,991 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -351 | -58,675 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,396 | -17,826 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 4,100 | -8,645 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -47,681 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,215 | -202,220 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -220,724 | -159,827 | ||||
| 調整項目合計 | -349,973 | 103,870 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 117,953 | 111,560 | ||||
| 收取之股利 | 51,844 | 48,985 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -99,644 | -398,369 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,153 | -237,824 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,968,544 | -1,321,930 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,143,042 | 1,846,036 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -2,668,901 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 2,745,331 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 186,608 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -537,511 | -523,897 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 50,303 | 14,718 | ||||
| 存出保證金增加 | -50 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | -23,872 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 274,313 | -1,295,806 | ||||
| 收取之利息 | 136,460 | 108,088 | ||||
| 收取之股利 | 4,091 | 8,684 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 78,232 | -901,068 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | -179,612 | ||||
| 應付短期票券增加 | 70,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,130,000 | 900,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,042,307 | -474,952 | ||||
| 存入保證金增加 | 31 | -72 | ||||
| 現金減資 | 0 | -401,925 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -312,242 | ||||
| 支付之利息 | -33,083 | -29,349 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 124,641 | -498,152 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 49,115 | -159,725 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 322,141 | -1,796,769 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,312,442 | 4,109,211 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,634,583 | 2,312,442 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,634,583 | 2,312,442 | ||||