| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 94,276 | -16,331 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 94,276 | -16,331 | ||||
| 折舊費用 | 88,136 | 82,982 | ||||
| 攤銷費用 | 2,418 | 2,768 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,411 | 346 | ||||
| 利息費用 | 7,835 | 6,703 | ||||
| 利息收入 | -32,646 | -31,746 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -98,033 | -37,733 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1 | -8,520 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 1,304 | 1,604 | ||||
| 其他項目 | -2,279 | 998 | ||||
| 收益費損項目合計 | -39,677 | 17,402 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 255 | 23 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 236,167 | 42,796 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,914 | 19,818 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,795 | 3,202 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 36,371 | -74,715 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -5,790 | -5,731 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,039 | 279 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 270,161 | -14,328 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -184 | 899 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -154,147 | 5,474 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -37,435 | -13,238 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -24 | -71 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,063 | 4,144 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -23,788 | 473 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 13,442 | -15,981 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -200,073 | -18,300 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 70,088 | -32,628 | ||||
| 調整項目合計 | 30,411 | -15,226 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 124,687 | -31,557 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,116 | -6,374 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 114,571 | -37,931 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -842,852 | -600,480 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 630,631 | 520,276 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -163,552 | -117,036 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 38,325 | ||||
| 取得無形資產 | -6,030 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,425,848 | 872,538 | ||||
| 收取之利息 | 42,348 | 33,094 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,765,302 | 746,717 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 舉借長期借款 | 150,000 | 180,000 | ||||
| 償還長期借款 | -60,577 | -60,577 | ||||
| 存入保證金增加 | 3 | -19 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,870 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -9,211 | -8,358 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 78,345 | 111,046 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 26,434 | 12,048 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,545,952 | 831,880 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,634,583 | 2,312,442 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,088,631 | 3,144,322 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,088,631 | 3,144,322 | ||||