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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 648,937 | 467,926 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 648,937 | 467,926 | ||||
| 折舊費用 | 355,141 | 337,953 | ||||
| 攤銷費用 | 8,813 | 4,451 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -26,828 | -18,132 | ||||
| 利息費用 | 31,628 | 27,023 | ||||
| 利息收入 | -111,843 | -140,351 | ||||
| 股利收入 | 0 | -4,091 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -701,845 | -346,836 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -231 | -16,492 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 25,639 | 50,767 | ||||
| 其他項目 | 2,724 | -67,945 | ||||
| 收益費損項目合計 | -416,802 | -173,653 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 255 | 23 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -25,763 | -218,861 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 46,936 | 39,509 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -815 | 249 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -82,630 | -61,924 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 5,990 | -20,814 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 24 | 2,879 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -56,003 | -258,939 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -3,141 | 7,988 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 11,127 | 46,078 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -615 | 30,477 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -69 | -351 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,179 | -2,396 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -51,959 | 4,100 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,474 | -3,277 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -52,952 | 82,619 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -108,955 | -176,320 | ||||
| 調整項目合計 | -525,757 | -349,973 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 123,180 | 117,953 | ||||
| 收取之股利 | 101,472 | 51,844 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 18,237 | -99,644 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 242,889 | 70,153 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -3,191,600 | -1,968,544 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,711,183 | 2,143,042 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -387,735 | -537,511 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,874 | 50,303 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -50 | ||||
| 取得無形資產 | -5,183 | -23,872 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,041,263 | 274,313 | ||||
| 收取之利息 | 119,070 | 136,460 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 4,091 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,793,654 | 78,232 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | -100,000 | 70,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,300,000 | 1,130,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,247,500 | -1,042,307 | ||||
| 存入保證金增加 | -18 | 31 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,552 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -223,994 | 0 | ||||
| 現金減資 | -223,994 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -36,648 | -33,083 | ||||
| 其他籌資活動 | 787 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -438,919 | 124,641 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,532 | 49,115 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -2,017,216 | 322,141 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,634,583 | 2,312,442 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 617,367 | 2,634,583 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 617,367 | 2,634,583 | ||||