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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 95,999 | 94,276 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 95,999 | 94,276 | ||||
| 折舊費用 | 86,673 | 88,136 | ||||
| 攤銷費用 | 2,659 | 2,418 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -44 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,242 | -6,411 | ||||
| 利息費用 | 7,442 | 7,835 | ||||
| 利息收入 | -19,468 | -32,646 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -120,955 | -98,033 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | -1 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 20,638 | 1,304 | ||||
| 其他項目 | -121 | -2,279 | ||||
| 收益費損項目合計 | -31,423 | -39,677 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 255 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 227,734 | 236,167 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -5,832 | 5,914 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,951 | -3,795 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -117,569 | 36,371 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -891 | -5,790 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 526 | 1,039 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,919 | 270,161 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 62,564 | -184 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -41,301 | -154,147 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,866 | -37,435 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8 | -24 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,721 | 2,063 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -371 | -23,788 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,439 | 13,442 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -8,700 | -200,073 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 97,219 | 70,088 | ||||
| 調整項目合計 | 65,796 | 30,411 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,795 | 124,687 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,317 | -10,116 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,478 | 114,571 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -759,880 | -842,852 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 663,144 | 630,631 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,580 | -163,552 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 18 | 1 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -6,030 | ||||
| 其他金融資產增加 | 186,384 | -1,425,848 | ||||
| 收取之利息 | 27,006 | 42,348 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 27,092 | -1,765,302 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -45,000 | -60,577 | ||||
| 存入保證金增加 | 2 | 3 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,014 | -1,870 | ||||
| 支付之利息 | -8,905 | -9,211 | ||||
| 其他籌資活動 | -11 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 44,072 | 78,345 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,291 | 26,434 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 215,351 | -1,545,952 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,367 | 2,634,583 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 832,718 | 1,088,631 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 832,718 | 1,088,631 | ||||