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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 250,113 | 329,960 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 250,113 | 329,960 | ||||
| 折舊費用 | 172,003 | 179,993 | ||||
| 攤銷費用 | 5,033 | 3,869 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -59 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,426 | -14,797 | ||||
| 利息費用 | 14,384 | 15,781 | ||||
| 利息收入 | -40,015 | -64,549 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -322,305 | -286,178 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | -170 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 59,591 | -9,090 | ||||
| 其他項目 | 4,121 | -5,978 | ||||
| 收益費損項目合計 | -120,678 | -181,119 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 255 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 34,640 | 184,227 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14,077 | 23,902 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -969 | -5,530 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -191,541 | 26,733 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,525 | -4,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -209 | -3,531 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -174,681 | 221,650 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 135,383 | 1,013 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 27,505 | -134,173 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -39,908 | -19,848 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -14 | -35 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -3,296 | 1,340 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -510 | -23,612 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,882 | 14,619 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 111,278 | -160,696 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -63,403 | 60,954 | ||||
| 調整項目合計 | -184,081 | -120,165 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 66,032 | 209,795 | ||||
| 收取之股利 | 186,993 | 101,472 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -63,071 | 7,991 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 189,954 | 319,258 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,279,140 | -1,210,628 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,671,821 | 946,914 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -175,865 | -247,948 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19 | 1,799 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,863 | ||||
| 處分無形資產 | 1,366 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -557,853 | -1,516,765 | ||||
| 收取之利息 | 34,592 | 58,548 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -305,060 | -1,971,943 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 110,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 100,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 600,000 | 450,000 | ||||
| 償還長期借款 | -635,000 | -353,655 | ||||
| 存入保證金減少 | -14 | 10 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,008 | -3,748 | ||||
| 支付之利息 | -17,616 | -18,279 | ||||
| 其他籌資活動 | -11 | -2 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 153,351 | 74,326 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -34,331 | 35,378 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 3,914 | -1,542,981 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,367 | 2,634,583 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 621,281 | 1,091,602 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 621,281 | 1,091,602 | ||||