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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 266,533 | 534,412 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 266,533 | 534,412 | ||||
| 折舊費用 | 257,508 | 268,506 | ||||
| 攤銷費用 | 7,045 | 6,387 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,141 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -17,306 | -20,291 | ||||
| 利息費用 | 21,578 | 23,884 | ||||
| 利息收入 | -57,375 | -91,105 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -516,690 | -503,337 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8 | -240 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 141,339 | 4,991 | ||||
| 其他項目 | 4,120 | 8,472 | ||||
| 收益費損項目合計 | -160,914 | -302,733 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -800 | 255 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 100,835 | 48,728 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,489 | 37,140 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,960 | -3,973 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -169,669 | 4,117 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -2,651 | 1,919 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 228 | -3,076 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -92,506 | 85,110 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 256,252 | -2,138 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -27,335 | 86,992 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -36,479 | -9,238 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -36 | -46 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,566 | 1,495 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,303 | -26,040 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -10,470 | 22,935 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 189,195 | 73,960 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 96,689 | 159,070 | ||||
| 調整項目合計 | -64,225 | -143,663 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 202,308 | 390,749 | ||||
| 收取之股利 | 186,993 | 101,472 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -121,251 | 28,749 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 268,050 | 520,970 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,443,300 | -2,355,200 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,081,969 | 1,749,050 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -247,966 | -309,949 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 23 | 1,869 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -3,779 | ||||
| 處分無形資產 | 1,366 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -334,272 | -1,116,638 | ||||
| 收取之利息 | 55,554 | 102,088 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 113,374 | -1,932,559 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 150,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 950,000 | 750,000 | ||||
| 償還長期借款 | -952,000 | -671,732 | ||||
| 存入保證金減少 | -31 | 9 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,025 | -5,634 | ||||
| 發放現金股利 | -100,797 | -223,994 | ||||
| 現金減資 | -201,594 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -26,750 | -27,700 | ||||
| 其他籌資活動 | -22 | -7 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -37,219 | -179,058 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,362 | -24,888 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 323,843 | -1,615,535 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 617,367 | 2,634,583 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 941,210 | 1,019,048 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 941,210 | 1,019,048 | ||||