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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 135,213 | 95,999 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 135,213 | 95,999 | ||||
| 折舊費用 | 84,502 | 86,673 | ||||
| 攤銷費用 | 1,940 | 2,659 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 206 | -44 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,959 | -8,242 | ||||
| 利息費用 | 7,812 | 7,442 | ||||
| 利息收入 | -18,853 | -19,468 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -121,946 | -120,955 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -10 | -5 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,389 | 20,638 | ||||
| 其他項目 | -69 | -121 | ||||
| 收益費損項目合計 | -38,988 | -31,423 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -10,758 | 227,734 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,091 | -5,832 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,021 | 1,951 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -97,882 | -117,569 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 277 | -891 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 331 | 526 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -123,144 | 105,919 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -55,241 | 62,564 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 70,775 | -41,301 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -5,706 | -36,866 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -25 | -8 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,982 | 14,721 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -44,423 | -371 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 724 | -7,439 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,914 | -8,700 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,058 | 97,219 | ||||
| 調整項目合計 | -192,046 | 65,796 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -56,833 | 161,795 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -8,248 | -6,317 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -65,081 | 155,478 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -424,230 | -759,880 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 351,091 | 663,144 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -57,184 | -89,580 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10 | 18 | ||||
| 其他金融資產增加 | -162,178 | 186,384 | ||||
| 收取之利息 | 9,866 | 27,006 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -282,625 | 27,092 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 283,692 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 50,000 | ||||
| 償還長期借款 | -87,500 | -45,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 13 | 2 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,028 | -2,014 | ||||
| 支付之利息 | -8,321 | -8,905 | ||||
| 其他籌資活動 | -10 | -11 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 185,846 | 44,072 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,952 | -11,291 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -154,908 | 215,351 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 901,570 | 617,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 746,662 | 832,718 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 746,662 | 832,718 | ||||