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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 253,967 | 250,113 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 253,967 | 250,113 | ||||
| 折舊費用 | 168,759 | 172,003 | ||||
| 攤銷費用 | 3,669 | 5,033 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -43 | -59 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,158 | -13,426 | ||||
| 利息費用 | 15,771 | 14,384 | ||||
| 利息收入 | -38,517 | -40,015 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -262,472 | -322,305 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,946 | -5 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 20,970 | 59,591 | ||||
| 其他項目 | 3,004 | 4,121 | ||||
| 收益費損項目合計 | -98,963 | -120,678 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -119,615 | 34,640 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -19,946 | -14,077 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -10,119 | -969 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -330,539 | -191,541 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -18,552 | -2,525 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -425 | -209 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -499,196 | -174,681 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -51,359 | 135,383 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 207,739 | 27,505 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -31,356 | -39,908 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -67 | -14 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,096 | -3,296 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -53,715 | -510 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 12,899 | -7,882 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 89,237 | 111,278 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -409,959 | -63,403 | ||||
| 調整項目合計 | -508,922 | -184,081 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -254,955 | 66,032 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 186,993 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -41,080 | -63,071 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -296,035 | 189,954 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,008,780 | -1,279,140 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 903,161 | 1,671,821 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,603 | -175,865 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,622 | 19 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,366 | ||||
| 其他金融資產增加 | 513,058 | -557,853 | ||||
| 收取之利息 | 17,795 | 34,592 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 214,253 | -305,060 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 303,499 | 110,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,165,000 | 600,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,250,000 | -635,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -6 | -14 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,081 | -4,008 | ||||
| 支付之利息 | -17,084 | -17,616 | ||||
| 其他籌資活動 | -37 | -11 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 197,291 | 153,351 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 223 | -34,331 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 115,732 | 3,914 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 901,570 | 617,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,017,302 | 621,281 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,017,302 | 621,281 | ||||