| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 473,085 | 266,533 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 473,085 | 266,533 | ||||
| 折舊費用 | 252,614 | 257,508 | ||||
| 攤銷費用 | 5,348 | 7,045 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -10 | -1,141 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -14,209 | -17,306 | ||||
| 利息費用 | 23,925 | 21,578 | ||||
| 利息收入 | -58,310 | -57,375 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -428,098 | -516,690 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 432 | 8 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 54,545 | 141,339 | ||||
| 其他項目 | 3,296 | 4,120 | ||||
| 收益費損項目合計 | -160,467 | -160,914 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -800 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -214,323 | 100,835 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -24,949 | -13,489 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,046 | -6,960 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -507,370 | -169,669 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -24,914 | -2,651 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -648 | 228 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -781,250 | -92,506 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -140,922 | 256,252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 225,941 | -27,335 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,411 | -36,479 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -169 | -36 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,283 | 9,566 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -54,690 | -2,303 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,946 | -10,470 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 24,978 | 189,195 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -756,272 | 96,689 | ||||
| 調整項目合計 | -916,739 | -64,225 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -443,654 | 202,308 | ||||
| 收取之股利 | 190,981 | 186,993 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -68,301 | -121,251 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -320,974 | 268,050 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,820,500 | -1,443,300 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,629,985 | 2,081,969 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -277,039 | -247,966 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,273 | 23 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 1,366 | ||||
| 其他金融資產增加 | 306,397 | -334,272 | ||||
| 收取之利息 | 36,954 | 55,554 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -190,930 | 113,374 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 303,325 | 150,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,500,000 | 950,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,317,693 | -952,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -6 | -31 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,132 | -6,025 | ||||
| 發放現金股利 | -272,152 | -100,797 | ||||
| 現金減資 | 0 | -201,594 | ||||
| 支付之利息 | -26,008 | -26,750 | ||||
| 其他籌資活動 | -39 | -22 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 181,295 | -37,219 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,852 | -20,362 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -333,461 | 323,843 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 901,570 | 617,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 568,109 | 941,210 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 568,109 | 941,210 | ||||