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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 650,278 | 390,704 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 650,278 | 390,704 | ||||
| 折舊費用 | 339,779 | 341,658 | ||||
| 攤銷費用 | 6,806 | 9,138 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -49 | -1,897 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -20,901 | -18,725 | ||||
| 利息費用 | 32,421 | 29,588 | ||||
| 利息收入 | -77,113 | -76,079 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -588,744 | -736,170 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 40 | -2,070 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 99,609 | 151,928 | ||||
| 其他項目 | 3,322 | 8,393 | ||||
| 收益費損項目合計 | -204,830 | -294,236 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,391 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -356,706 | 231,793 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,352 | -2,823 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,547 | -5,092 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -665,309 | -140,335 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,585 | -6,570 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -738 | 777 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,062,628 | 77,750 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -150,105 | 282,514 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 263,007 | -76,070 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 4,310 | -17,232 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -181 | -68 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,792 | -198 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -100,954 | -5,022 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -7,347 | -8,376 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,522 | 175,548 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,047,106 | 253,298 | ||||
| 調整項目合計 | -1,251,936 | -40,938 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -601,658 | 349,766 | ||||
| 收取之股利 | 190,981 | 186,993 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -77,712 | -126,778 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -488,389 | 409,981 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -70,000 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,501,680 | -2,010,220 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,311,560 | 2,525,640 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -482,071 | -395,355 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,694 | 3,344 | ||||
| 存出保證金增加 | -10 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,043 | ||||
| 其他金融資產減少 | 427,239 | -112,488 | ||||
| 收取之利息 | 40,116 | 61,195 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -271,152 | 71,073 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 595,322 | 47,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 150,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,500,000 | 950,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,367,693 | -980,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -12 | -57 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,190 | -8,045 | ||||
| 發放現金股利 | -272,152 | -100,797 | ||||
| 現金減資 | 0 | -201,594 | ||||
| 支付之利息 | -35,173 | -35,243 | ||||
| 其他籌資活動 | 4,093 | 1,457 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 416,195 | -177,279 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,752 | -19,572 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -339,594 | 284,203 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 901,570 | 617,367 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 561,976 | 901,570 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 561,976 | 901,570 | ||||