| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年09月30日 | 110年01月01日至110年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 576,056 | 473,085 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 576,056 | 473,085 | ||||
| 折舊費用 | 271,920 | 252,614 | ||||
| 攤銷費用 | 3,443 | 5,348 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 792 | -10 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,120 | -14,209 | ||||
| 利息費用 | 28,025 | 23,925 | ||||
| 利息收入 | -58,880 | -58,310 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -521,224 | -428,098 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,099 | 432 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 88,008 | 54,545 | ||||
| 其他項目 | -10,855 | 3,296 | ||||
| 收益費損項目合計 | -215,990 | -160,467 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,864 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 271,022 | -214,323 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 730 | -24,949 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,170 | -9,046 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 218,911 | -507,370 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,402 | -24,914 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -841 | -648 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 511,258 | -781,250 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 47,676 | -140,922 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -335,464 | 225,941 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -26,872 | -8,411 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -83 | -169 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,781 | 1,283 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -84 | -54,690 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 36,110 | 1,946 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -283,498 | 24,978 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 227,760 | -756,272 | ||||
| 調整項目合計 | 11,770 | -916,739 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 587,826 | -443,654 | ||||
| 收取之股利 | 159,535 | 190,981 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -91,242 | -68,301 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 656,119 | -320,974 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,500 | -70,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,035,890 | -1,820,500 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,591,016 | 1,629,985 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -479,079 | -277,039 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,163 | 3,273 | ||||
| 其他金融資產增加 | -54,271 | 306,397 | ||||
| 收取之利息 | 25,489 | 36,954 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 38,928 | -190,930 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -425,322 | 303,325 | ||||
| 舉借長期借款 | 264,281 | 1,500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -456,730 | -1,317,693 | ||||
| 存入保證金增加 | 126 | -6 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,241 | -6,132 | ||||
| 發放現金股利 | -181,435 | -272,152 | ||||
| 支付之利息 | -35,569 | -26,008 | ||||
| 其他籌資活動 | -259 | -39 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -841,149 | 181,295 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 45,336 | -2,852 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -100,766 | -333,461 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,976 | 901,570 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 461,210 | 568,109 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 461,210 | 568,109 | ||||