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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 648,350 | 650,278 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 648,350 | 650,278 | ||||
| 折舊費用 | 364,149 | 339,779 | ||||
| 攤銷費用 | 4,738 | 6,806 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 560 | -49 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,557 | -20,901 | ||||
| 利息費用 | 37,685 | 32,421 | ||||
| 利息收入 | -81,176 | -77,113 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -774,758 | -588,744 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2,239 | 40 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 115,379 | 99,609 | ||||
| 其他項目 | 456 | 3,322 | ||||
| 收益費損項目合計 | -353,763 | -204,830 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,391 | -9,391 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 546,306 | -356,706 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,469 | -7,352 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 8,381 | -6,547 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 366,692 | -665,309 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 6,748 | -16,585 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 228 | -738 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 940,215 | -1,062,628 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -8,437 | -150,105 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -507,155 | 263,007 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 55,700 | 4,310 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -123 | -181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,925 | 6,792 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -84 | -100,954 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 12,170 | -7,347 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -450,854 | 15,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 489,361 | -1,047,106 | ||||
| 調整項目合計 | 135,598 | -1,251,936 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 783,948 | -601,658 | ||||
| 收取之股利 | 159,535 | 190,981 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,316 | -77,712 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 840,167 | -488,389 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -9,500 | -70,000 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,193,530 | -2,501,680 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,772,674 | 2,311,560 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -681,451 | -482,071 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,308 | 3,694 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | -10 | ||||
| 取得無形資產 | -1,274 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 104,999 | 427,239 | ||||
| 收取之利息 | 46,514 | 40,116 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 40,740 | -271,152 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -358,322 | 595,322 | ||||
| 舉借長期借款 | 686,875 | 1,500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -917,307 | -1,367,693 | ||||
| 存入保證金減少 | -828 | -12 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,350 | -8,190 | ||||
| 發放現金股利 | -181,435 | -272,152 | ||||
| 支付之利息 | -47,848 | -35,173 | ||||
| 其他籌資活動 | -278 | 4,093 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -827,493 | 416,195 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,302 | 3,752 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,716 | -339,594 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 561,976 | 901,570 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 629,692 | 561,976 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 629,692 | 561,976 | ||||