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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -14,682 | 366,300 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -14,682 | 366,300 | ||||
| 折舊費用 | 179,188 | 181,278 | ||||
| 攤銷費用 | 1,942 | 2,405 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 84 | 323 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,422 | -12,613 | ||||
| 利息費用 | 21,733 | 18,418 | ||||
| 利息收入 | -44,646 | -38,933 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -275,250 | -301,825 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -876 | -947 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 13,428 | 85,477 | ||||
| 其他項目 | 3,016 | -10,643 | ||||
| 收益費損項目合計 | -105,803 | -77,060 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,782 | 689 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 110,893 | 22,640 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,744 | 4,913 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,931 | 5,131 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 76,283 | 84,414 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 14,238 | -1,830 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 259 | -517 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 244,566 | 115,440 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 41,206 | 80,066 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -36,518 | -226,802 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -41,805 | -16,791 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -76 | -57 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -955 | -4,896 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -15,063 | -84 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 10,538 | 22,329 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,673 | -146,235 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 201,893 | -30,795 | ||||
| 調整項目合計 | 96,090 | -107,855 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 81,408 | 258,445 | ||||
| 收取之股利 | 162,312 | 159,535 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -47,038 | -86,921 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 196,682 | 331,059 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -9,500 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -352,800 | -991,590 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 313,586 | 1,351,473 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -206,791 | -334,626 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,393 | 1,008 | ||||
| 其他金融資產增加 | -130,215 | 207,287 | ||||
| 收取之利息 | 84,065 | 17,706 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -290,762 | 241,758 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 538,222 | -151,412 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 152,106 | 230,779 | ||||
| 償還長期借款 | -241,154 | -396,153 | ||||
| 存入保證金減少 | -1 | 64 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,246 | -4,149 | ||||
| 支付之利息 | -29,543 | -22,041 | ||||
| 其他籌資活動 | -573 | -137 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 464,811 | -343,049 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -31,284 | 33,534 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 339,447 | 263,302 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 629,692 | 561,976 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 969,139 | 825,278 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 969,139 | 825,278 | ||||