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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,215,011 | 648,350 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,215,011 | 648,350 | ||||
| 折舊費用 | 365,867 | 364,149 | ||||
| 攤銷費用 | 3,589 | 4,738 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -13 | 560 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,026 | -18,557 | ||||
| 利息費用 | 53,295 | 37,685 | ||||
| 利息收入 | -99,086 | -81,176 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -860,122 | -774,758 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,550 | -2,239 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -1,025,735 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 123,392 | 115,379 | ||||
| 其他項目 | 10,957 | 456 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,438,432 | -353,763 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 9,391 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 128,913 | 546,306 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 25,379 | 2,469 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,366 | 8,381 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 161,957 | 366,692 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 31,646 | 6,748 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -315 | 228 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 352,946 | 940,215 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -5,235 | -8,437 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -162,714 | -507,155 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 50,260 | 55,700 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -156 | -123 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -4,346 | -2,925 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -25,062 | -84 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 2,729 | 12,170 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -144,524 | -450,854 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 208,422 | 489,361 | ||||
| 調整項目合計 | -1,230,010 | 135,598 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -14,999 | 783,948 | ||||
| 收取之股利 | 162,312 | 159,535 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -76,885 | -103,316 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,428 | 840,167 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -9,500 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -747,900 | -1,193,530 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 739,215 | 1,772,674 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -24,829 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 1,354,470 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -283,545 | -681,451 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,257 | 2,308 | ||||
| 存出保證金增加 | -247 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -862 | -1,274 | ||||
| 其他金融資產增加 | -202,891 | -61,363 | ||||
| 收取之利息 | 141,095 | 46,514 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -140,822 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 835,941 | -125,622 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 481,000 | -358,322 | ||||
| 應付短期票券增加 | 50,000 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 746,723 | 686,875 | ||||
| 償還長期借款 | -775,963 | -917,307 | ||||
| 存入保證金減少 | -4 | -828 | ||||
| 租賃本金償還 | -8,538 | -8,350 | ||||
| 發放現金股利 | -90,717 | -181,435 | ||||
| 支付之利息 | -66,690 | -47,848 | ||||
| 其他籌資活動 | -609 | -278 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 335,202 | -827,493 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -27,289 | 14,302 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,214,282 | -98,646 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 766,331 | 864,977 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,980,613 | 766,331 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,980,613 | 766,331 | ||||