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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,034,838 | 1,215,011 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,034,838 | 1,215,011 | ||||
| 折舊費用 | 372,362 | 365,867 | ||||
| 攤銷費用 | 3,489 | 3,589 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 16,426 | -13 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,406 | -9,026 | ||||
| 利息費用 | 59,427 | 53,295 | ||||
| 利息收入 | -116,599 | -99,086 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,413,579 | -860,122 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,189 | -1,550 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -1,025,735 | ||||
| 非金融資產減損損失 | -32,480 | 123,392 | ||||
| 其他項目 | -36,625 | 10,957 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,153,796 | -1,438,432 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,579 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -110,204 | 128,913 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -29,950 | 25,379 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -2,143 | 5,366 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 109,206 | 161,957 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,666 | 31,646 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 665 | -315 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -51,671 | 352,946 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -44,601 | -5,235 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -18,456 | -162,714 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -15,369 | 50,260 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -96 | -156 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,454 | -4,346 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -169 | -25,062 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 24,169 | 2,729 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -49,068 | -144,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -100,739 | 208,422 | ||||
| 調整項目合計 | -1,254,535 | -1,230,010 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -219,697 | -14,999 | ||||
| 收取之股利 | 512,313 | 162,312 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -150,069 | -76,885 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,547 | 70,428 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -979,226 | -747,900 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 718,786 | 739,215 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -31,950 | -24,829 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 1,354,470 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -296,258 | -283,545 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,099 | 2,257 | ||||
| 存出保證金增加 | -97 | -247 | ||||
| 取得無形資產 | -169 | -862 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -202,891 | ||||
| 其他金融資產減少 | 102,782 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 93,741 | 141,095 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -140,822 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -387,292 | 835,941 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 481,000 | ||||
| 短期借款減少 | -324,000 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 50,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,027,565 | 746,723 | ||||
| 償還長期借款 | -1,164,235 | -775,963 | ||||
| 存入保證金增加 | 3 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -4 | ||||
| 租賃本金償還 | -7,680 | -8,538 | ||||
| 發放現金股利 | -90,717 | -90,717 | ||||
| 支付之利息 | -67,149 | -66,690 | ||||
| 其他籌資活動 | 719 | -609 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -625,494 | 335,202 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 82,442 | -27,289 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -787,797 | 1,214,282 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,980,613 | 766,331 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,192,816 | 1,980,613 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,192,816 | 1,980,613 | ||||