| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 330,354 | 225,519 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 330,354 | 225,519 | ||||
| 折舊費用 | 94,943 | 93,642 | ||||
| 攤銷費用 | 1,309 | 760 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 304 | 291 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,895 | -2,190 | ||||
| 利息費用 | 14,584 | 15,457 | ||||
| 利息收入 | -21,530 | -30,306 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -405,518 | -273,901 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -7 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,679 | 1,651 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 7,441 | -22,027 | ||||
| 其他項目 | 44 | 27 | ||||
| 收益費損項目合計 | -306,646 | -216,596 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,579 | 0 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 136,652 | 58,982 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -58,642 | -5,235 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,721 | -4,846 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 20,499 | 9,593 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,727 | 1,494 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -12 | 560 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 104,070 | 60,548 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 10,158 | 8,088 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 36,373 | -12,968 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -46,066 | -49,489 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5 | -10 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,390 | 43,476 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,041 | -169 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -17,395 | -3,087 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -37,586 | -14,159 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,484 | 46,389 | ||||
| 調整項目合計 | -240,162 | -170,207 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 90,192 | 55,312 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,175 | -6,921 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 80,017 | 48,391 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -8,714 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -214,300 | -87,200 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 228,104 | 88,470 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -31,950 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -168,668 | -61,941 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -165 | ||||
| 其他金融資產增加 | -202,314 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 260,938 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,550 | 0 | ||||
| 收取之利息 | 27,367 | 34,278 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -342,068 | 202,430 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 19,000 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -12,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 35,366 | 50,051 | ||||
| 償還長期借款 | -10,769 | -142,820 | ||||
| 存入保證金增加 | 15,342 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,926 | -1,985 | ||||
| 支付之利息 | -16,308 | -17,245 | ||||
| 其他籌資活動 | -30 | -31 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 40,675 | -124,030 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,665 | 41,321 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -208,711 | 168,112 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,192,816 | 1,980,613 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 984,105 | 2,148,725 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 984,105 | 2,148,725 | ||||