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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -32,529 | -112,474 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -32,529 | -112,474 | ||||
| 折舊費用 | 27,352 | 40,871 | ||||
| 攤銷費用 | 1,876 | 5,103 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -827 | 1,403 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -676 | -1,683 | ||||
| 利息費用 | 22,616 | 26,856 | ||||
| 利息收入 | -4,259 | -10,435 | ||||
| 股利收入 | -20,237 | -18,361 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,039 | -17,490 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 81 | -12 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -26,071 | ||||
| 其他項目 | -7 | 120 | ||||
| 收益費損項目合計 | 24,880 | 301 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,842 | -55,413 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 10,288 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,835 | 5,030 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,028 | 5,274 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 44,088 | 61,182 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 19,361 | -2,856 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -9,134 | 3,190 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 68,603 | 35,689 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -6,229 | 5,907 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,029 | -5,173 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 121,753 | 63,118 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,381 | -6,756 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -560 | 75 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -52,825 | -58,065 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,845 | -7,604 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 950 | -12,381 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -255 | -17,289 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -12,695 | -14,274 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | 387 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -69,224 | -116,294 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,529 | -53,176 | ||||
| 調整項目合計 | 77,409 | -52,875 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 44,880 | -165,349 | ||||
| 收取之利息 | 4,357 | 10,437 | ||||
| 收取之股利 | 21,134 | 35,164 | ||||
| 支付之利息 | -22,725 | -26,733 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -3,061 | -2,085 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 44,585 | -148,566 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 83,773 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2,532 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 9,940 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,526 | -9,251 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 62 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,776 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 3,806 | ||||
| 取得無形資產 | -900 | -3,658 | ||||
| 預付設備款增加 | -311 | -366 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 571 | 84,306 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,941,013 | 2,353,324 | ||||
| 短期借款減少 | -2,036,894 | -2,284,449 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 330,000 | ||||
| 償還長期借款 | -20,000 | -310,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -7 | -274 | ||||
| 租賃本金償還 | -12,003 | -14,469 | ||||
| 發放現金股利 | -13,224 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -24 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -141,139 | 74,132 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -95,983 | 9,872 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 191,761 | 181,889 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 95,778 | 191,761 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 95,778 | 191,761 | ||||