| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年06月30日 | 111年01月01日至111年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -17,671 | 21,730 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -17,671 | 21,730 | ||||
| 折舊費用 | 12,046 | 11,761 | ||||
| 攤銷費用 | 1,259 | 1,270 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 143 | -74 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -215 | -1,313 | ||||
| 利息費用 | 11,960 | 11,351 | ||||
| 利息收入 | -6,521 | -811 | ||||
| 股利收入 | 0 | -14,580 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -517 | -466 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 | ||||
| 其他項目 | 0 | -32 | ||||
| 收益費損項目合計 | 18,155 | 7,110 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -7,996 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,457 | 9,427 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 2,185 | -11 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,055 | 5,052 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,300 | 1,011 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -942 | -13,445 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 30,764 | 2,861 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,892 | 2,496 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,201 | 176 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 4,153 | -1,574 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,281 | -2,003 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 97 | -1,231 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 857 | 337 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -33,170 | -9,933 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 8,467 | -2,726 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,466 | -7,883 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,124 | 1,554 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -420 | 1,203 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,324 | -4,411 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -40,835 | -23,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,446 | -25,093 | ||||
| 調整項目合計 | 45,601 | -17,983 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 27,930 | 3,747 | ||||
| 收取之利息 | 6,509 | 658 | ||||
| 收取之股利 | 1,134 | 16,092 | ||||
| 支付之利息 | -12,075 | -11,359 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -5,944 | -4,296 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,554 | 4,842 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 252,082 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -2,251 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 33,921 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,571 | -998 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2 | ||||
| 存出保證金增加 | -690 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 448 | ||||
| 取得無形資產 | -550 | -391 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 271,192 | -3,190 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,512,000 | 641,396 | ||||
| 短期借款減少 | -1,769,000 | -679,278 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -19 | ||||
| 存入保證金增加 | 370 | 443 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,181 | -6,305 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -39 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -262,850 | -43,763 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,896 | -42,111 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 265,304 | 183,656 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 291,200 | 141,545 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 291,200 | 141,545 | ||||