| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -6,478 | -7,234 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -6,478 | -7,234 | ||||
| 折舊費用 | 5,926 | 6,358 | ||||
| 攤銷費用 | 388 | 505 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 252 | -101 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -122 | -117 | ||||
| 利息費用 | 4,077 | 4,288 | ||||
| 利息收入 | -715 | -1,508 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -99 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 9,707 | 9,425 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 5 | 3,507 | ||||
| 合約資產（增加）減少 | 335 | 482 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,005 | -1,067 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 581 | 331 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,045 | 23,659 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,735 | -2,859 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,583 | 2,972 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -5,334 | -1,207 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -1,722 | -1,580 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -389 | 1,806 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -18,876 | 26,044 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,937 | -1,850 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,306 | 585 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 7,546 | 15,060 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -191 | -164 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,858 | -20,687 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 24 | 0 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 119 | 387 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,820 | -1,031 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,229 | -2,194 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,652 | -9,894 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -29,528 | 16,150 | ||||
| 調整項目合計 | -19,821 | 25,575 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -26,299 | 18,341 | ||||
| 收取之利息 | 724 | 1,573 | ||||
| 支付之利息 | -4,023 | -4,283 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -29,598 | 15,631 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 164 | 1,650 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -10,690 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 29,402 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,750 | -2,007 | ||||
| 存出保證金減少 | 889 | 165 | ||||
| 取得無形資產 | -69 | -370 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -11,456 | 28,840 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 205,000 | 744,000 | ||||
| 短期借款減少 | -240,000 | -774,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 332 | ||||
| 存入保證金減少 | -7 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,016 | -3,156 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -38,023 | -32,824 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -79,077 | 11,647 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 225,484 | 143,638 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 146,407 | 155,285 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 146,407 | 155,285 | ||||