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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,115,846 | -19,693 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,115,846 | -19,693 | ||||
| 折舊費用 | 2,149,155 | 2,722,488 | ||||
| 攤銷費用 | 101,706 | 126,608 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 57,845 | 88,562 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,220 | 66,452 | ||||
| 利息費用 | 144,238 | 183,416 | ||||
| 利息收入 | -14,787 | -14,980 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,247 | 2,680 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -96,914 | -73,031 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 63 | -3,152 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -799 | -8,939 | ||||
| 金融資產減損損失 | 3,304 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 3,343 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,351,278 | 3,093,447 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -112,546 | -136,261 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,497 | 3,238 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -490,176 | 211,389 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 290,234 | 151,991 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -305,536 | -409,014 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,952 | 41,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -623,479 | -136,730 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -43,925 | -29,889 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 134,231 | -586,081 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,675 | -43,060 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,562 | -17,284 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,421 | -19,707 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 101,490 | -696,021 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -521,989 | -832,751 | ||||
| 調整項目合計 | 1,829,289 | 2,260,696 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 713,443 | 2,241,003 | ||||
| 收取之利息 | 17,520 | 13,725 | ||||
| 收取之股利 | 120,000 | 60,000 | ||||
| 支付之利息 | -151,129 | -169,575 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,700 | -3,630 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 693,134 | 2,141,523 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 10,137 | 13,874 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -18,652 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,436 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 23,583 | 1,000 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -29,667 | 0 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,498 | 9,577 | ||||
| 取得無形資產 | -143,139 | -54,054 | ||||
| 其他金融資產增加 | -277,569 | -124,270 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 5,983 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -88,782 | 23,275 | ||||
| 預付設備款增加 | -119,301 | -362,506 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -632,892 | -485,685 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -306,675 | -435,792 | ||||
| 應付短期票券減少 | -160,836 | -180 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,817,466 | 367,690 | ||||
| 償還長期借款 | -2,665,489 | -2,089,452 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -24,843 | 8,248 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -53,325 | -145,587 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,653 | 1,064 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,390,049 | -2,294,009 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 115,051 | -74,366 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,214,756 | -712,537 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,287,701 | 4,134,598 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,072,945 | 3,422,061 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,072,945 | 3,422,061 | ||||