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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,768,026 | 83,828 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,768,026 | 83,828 | ||||
| 折舊費用 | 3,156,508 | 3,838,840 | ||||
| 攤銷費用 | 147,182 | 192,458 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -7,679 | 101,772 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,560 | 36,237 | ||||
| 利息費用 | 208,000 | 259,730 | ||||
| 利息收入 | -19,502 | -20,245 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,355 | 4,042 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -132,442 | -127,962 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 15,711 | -235,629 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -3,531 | -102,936 | ||||
| 金融資產減損損失 | 33,158 | 30,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 4,426 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,390,200 | 3,980,733 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -196,590 | -368,182 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 53,715 | 28,688 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -54,841 | 564,569 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -51,730 | -14,558 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -511,258 | -747,434 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -53,315 | 7,552 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -814,019 | -529,365 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -54,475 | -41,414 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -37,481 | -917,700 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -103,513 | -87,854 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,536 | -33,093 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,807 | -4,860 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -206,812 | -1,084,921 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,020,831 | -1,614,286 | ||||
| 調整項目合計 | 2,369,369 | 2,366,447 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 601,343 | 2,450,275 | ||||
| 收取之利息 | 22,056 | 18,011 | ||||
| 收取之股利 | 120,000 | 60,000 | ||||
| 支付之利息 | -214,891 | -267,943 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,252 | -4,779 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 519,256 | 2,255,564 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 35,251 | 132,674 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | -9,750 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -28,652 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,436 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 23,583 | 12,310 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -29,667 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,562 | -105,806 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 19,626 | 313,362 | ||||
| 取得無形資產 | -157,336 | -74,866 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,070,242 | -357,329 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -98,919 | 5,873 | ||||
| 預付設備款增加 | -139,859 | -414,436 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | 5,943 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 653,707 | -490,589 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -1,350,712 | -211,688 | ||||
| 應付短期票券減少 | -235,824 | 5,826 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,928,357 | 1,065,890 | ||||
| 償還長期借款 | -3,599,056 | -3,008,472 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -26,556 | -22,815 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -53,325 | -209,911 | ||||
| 非控制權益變動 | 3,144 | 200,492 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,333,972 | -2,180,678 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 138,416 | -155,556 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,022,593 | -571,259 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,287,701 | 4,134,598 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,265,108 | 3,563,339 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,265,108 | 3,563,339 | ||||