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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,326,787 | -1,768,026 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,326,787 | -1,768,026 | ||||
| 折舊費用 | 2,843,648 | 3,156,508 | ||||
| 攤銷費用 | 142,033 | 147,182 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,489 | -7,679 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -12,478 | -10,560 | ||||
| 利息費用 | 170,433 | 208,000 | ||||
| 利息收入 | -15,902 | -19,502 | ||||
| 股利收入 | -29,584 | -38,285 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,449 | 3,355 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -159,234 | -132,442 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,997 | 15,711 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -9,958 | -3,531 | ||||
| 金融資產減損損失 | 9,322 | 33,158 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 2,949,215 | 3,351,915 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -321,753 | -196,590 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -12,965 | 53,715 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -316,160 | -54,841 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -44,130 | -51,730 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 365,971 | -511,258 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,522 | -53,315 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -315,515 | -814,019 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -31,092 | -54,475 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 168,822 | -37,481 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 79,040 | -103,513 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,851 | -3,536 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 47,847 | -7,807 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 258,766 | -206,812 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -56,749 | -1,020,831 | ||||
| 調整項目合計 | 2,892,466 | 2,331,084 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,565,679 | 563,058 | ||||
| 收取之利息 | 15,547 | 22,056 | ||||
| 收取之股利 | 149,584 | 158,285 | ||||
| 支付之利息 | -182,823 | -214,891 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -9,044 | -9,252 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,538,943 | 519,256 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -454,450 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 82,767 | 35,251 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | 0 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -5,808 | -28,652 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 26,789 | 23,583 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,000 | -29,667 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -11,397 | -40,562 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,718 | 19,626 | ||||
| 取得無形資產 | -53,548 | -157,336 | ||||
| 其他金融資產減少 | 9,813 | 1,070,242 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -36,828 | -98,919 | ||||
| 預付設備款增加 | -78,365 | -139,859 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -524,309 | 653,707 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -22,527 | -1,350,712 | ||||
| 應付短期票券減少 | -24,204 | -235,824 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,507,863 | 2,928,357 | ||||
| 償還長期借款 | -2,158,917 | -3,599,056 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 5,390 | -26,556 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -568,255 | -53,325 | ||||
| 非控制權益變動 | 72,785 | 3,144 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,187,865 | -2,333,972 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 39,911 | 138,416 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -133,320 | -1,022,593 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,148,317 | 4,287,701 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,014,997 | 3,265,108 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,014,997 | 3,265,108 | ||||