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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -1,264,696 | -1,326,787 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -1,264,696 | -1,326,787 | ||||
| 折舊費用 | 2,502,232 | 2,843,648 | ||||
| 攤銷費用 | 140,148 | 142,033 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 62,620 | 7,489 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 72,339 | -12,478 | ||||
| 利息費用 | 151,460 | 170,433 | ||||
| 利息收入 | -20,991 | -15,902 | ||||
| 股利收入 | -38,102 | -29,584 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 436 | 1,449 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -118,941 | -159,234 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,716 | 1,997 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -39,592 | -9,958 | ||||
| 金融資產減損損失 | -531 | 9,322 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 15,796 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 2,728,590 | 2,949,215 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -119,150 | -321,753 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -3,127 | -12,965 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 321,797 | -316,160 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,705 | -44,130 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -305,103 | 365,971 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 40,527 | 13,522 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -61,351 | -315,515 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -76,859 | -31,092 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -582,986 | 168,822 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -10,652 | 79,040 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -30,467 | -5,851 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,617 | 47,847 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -727,581 | 258,766 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -788,932 | -56,749 | ||||
| 調整項目合計 | 1,939,658 | 2,892,466 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 674,962 | 1,565,679 | ||||
| 收取之利息 | 21,237 | 15,547 | ||||
| 收取之股利 | 158,102 | 149,584 | ||||
| 支付之利息 | -161,711 | -182,823 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -54,385 | -9,044 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 638,205 | 1,538,943 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -36,315 | -454,450 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 82,152 | 82,767 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,186 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -43,837 | -5,808 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 60,637 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 31,658 | 26,789 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -6,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -103,573 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -9,849 | -11,397 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,838 | 2,718 | ||||
| 取得無形資產 | -87,922 | -53,548 | ||||
| 其他金融資產減少 | 263,420 | 9,813 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -42,901 | -36,828 | ||||
| 預付設備款增加 | -109,798 | -78,365 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 19,696 | -524,309 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,672 | -22,527 | ||||
| 應付短期票券增加 | 64 | -24,204 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,452,933 | 1,507,863 | ||||
| 償還長期借款 | -1,971,404 | -2,158,917 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -13,276 | 5,390 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -299,696 | -568,255 | ||||
| 非控制權益變動 | -92,092 | 72,785 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -918,799 | -1,187,865 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,991 | 39,911 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -224,907 | -133,320 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,847,874 | 4,148,317 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,622,967 | 4,014,997 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,622,967 | 4,014,997 | ||||