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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,707,079 | -1,637,870 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,707,079 | -1,637,870 | ||||
| 折舊費用 | 3,223,598 | 3,803,746 | ||||
| 攤銷費用 | 195,933 | 185,417 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 57,320 | -8,592 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 39,864 | -32,852 | ||||
| 利息費用 | 201,373 | 225,695 | ||||
| 利息收入 | -36,976 | -34,519 | ||||
| 股利收入 | -40,031 | -32,523 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 584 | 1,639 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -145,678 | -147,971 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -29,861 | 11,924 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -39,591 | -15,498 | ||||
| 金融資產減損損失 | 93,825 | 31,592 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 969,334 | 5,848 | ||||
| 其他項目 | -1,751 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 4,487,943 | 3,993,906 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -73,984 | -277,468 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,046 | 6,756 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 727,647 | -86,652 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 57,795 | 3,995 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -159,757 | 588,877 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,824 | 57,717 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 554,923 | 293,225 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -82,015 | -69,917 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -758,862 | 75,566 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -19,715 | 47,163 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -24,416 | 3,314 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 60,079 | 33,801 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -824,929 | 89,927 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -270,006 | 383,152 | ||||
| 調整項目合計 | 4,217,937 | 4,377,058 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,510,858 | 2,739,188 | ||||
| 收取之利息 | 37,502 | 33,889 | ||||
| 收取之股利 | 160,031 | 152,523 | ||||
| 支付之利息 | -209,156 | -229,572 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -59,787 | -11,047 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,439,448 | 2,684,981 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -52,545 | -68,027 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 82,674 | 99,725 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 0 | 3,224 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -32,900 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -107,315 | -5,843 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 60,637 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 32,847 | 26,857 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -4,000 | -6,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -103,573 | -162,559 | ||||
| 處分子公司 | -10,409 | 121,110 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 1,620 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,228 | -19,344 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 419,129 | 4,509 | ||||
| 取得無形資產 | -161,789 | -58,169 | ||||
| 處分投資性不動產 | 148,624 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 219,337 | -555,958 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -41,152 | -28,499 | ||||
| 預付設備款增加 | -146,068 | -178,587 | ||||
| 其他投資活動 | 1,248 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 294,137 | -827,561 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -546,966 | -480,958 | ||||
| 應付短期票券增加 | 32 | -24,186 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,158,364 | 3,086,296 | ||||
| 償還長期借款 | -3,063,582 | -3,223,160 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -48,146 | -13,502 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -455,092 | -615,179 | ||||
| 非控制權益變動 | -87,061 | -50,906 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,042,451 | -1,321,595 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 33,555 | 163,732 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -275,311 | 699,557 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,847,874 | 4,148,317 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,572,563 | 4,847,874 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,572,563 | 4,847,874 | ||||