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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -369,006 | -437,529 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -369,006 | -437,529 | ||||
| 折舊費用 | 579,197 | 882,061 | ||||
| 攤銷費用 | 52,605 | 43,428 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 42,457 | 29,547 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,052 | -55,334 | ||||
| 利息費用 | 43,288 | 52,818 | ||||
| 利息收入 | -5,310 | -6,736 | ||||
| 股利收入 | -1,018 | -435 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 12 | 202 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -20,046 | -17,419 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -618 | -1,780 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 7,981 | -5,043 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,523 | 6,436 | ||||
| 收益費損項目合計 | 715,019 | 927,745 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -129,291 | -61,576 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,037 | 14,134 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -229,607 | -122,235 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -12,886 | -21,471 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 251,601 | -50,933 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -76,546 | -59,250 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -195,692 | -301,331 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -29,473 | -11,057 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,963 | -162,708 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 980 | -50,945 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,213 | -5,692 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 49,655 | 7,430 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,912 | -222,972 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -163,780 | -524,303 | ||||
| 調整項目合計 | 551,239 | 403,442 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 182,233 | -34,087 | ||||
| 收取之利息 | 5,778 | 7,012 | ||||
| 收取之股利 | 1,018 | 435 | ||||
| 支付之利息 | -47,375 | -61,053 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,445 | -1,779 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 140,209 | -89,472 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -14,666 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 19,329 | 23,550 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -2,800 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,465 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,500 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -549 | -2,167 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,812 | 2,408 | ||||
| 取得無形資產 | -60,057 | -26,818 | ||||
| 其他金融資產減少 | 6,084 | 176,197 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -14,234 | -22,090 | ||||
| 預付設備款增加 | -37,288 | -45,870 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -83,738 | 90,544 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -28,221 | -115,010 | ||||
| 應付短期票券減少 | 19 | -13 | ||||
| 舉借長期借款 | 780,000 | 636,401 | ||||
| 償還長期借款 | -649,032 | -1,162,894 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,642 | -8,877 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -225,012 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -122,788 | 1,139 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -246,676 | -649,254 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -50,301 | -52,686 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -240,506 | -700,868 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,572,563 | 4,847,874 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,332,057 | 4,147,006 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,332,057 | 4,147,006 | ||||