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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -2,069,456 | -2,707,079 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -2,069,456 | -2,707,079 | ||||
| 折舊費用 | 2,191,078 | 3,223,598 | ||||
| 攤銷費用 | 259,671 | 195,933 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 484,818 | 57,320 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -24,250 | 39,864 | ||||
| 利息費用 | 163,440 | 201,373 | ||||
| 利息收入 | -28,338 | -36,976 | ||||
| 股利收入 | -54,132 | -40,031 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,453 | 584 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -89,185 | -145,678 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,712 | -29,861 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 5,939 | -39,591 | ||||
| 金融資產減損損失 | 59,370 | 93,825 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 292,519 | 969,334 | ||||
| 其他項目 | 0 | -1,751 | ||||
| 收益費損項目合計 | 3,268,095 | 4,487,943 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -305,280 | -73,984 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,660 | 14,046 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -5,575 | 727,647 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,591 | 57,795 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 458,245 | -159,757 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 42,163 | -10,824 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 179,302 | 554,923 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -49,413 | -82,015 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -223,176 | -758,862 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -141,621 | -19,715 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,372 | -24,416 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -26,499 | 60,079 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -449,081 | -824,929 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -269,779 | -270,006 | ||||
| 調整項目合計 | 2,998,316 | 4,217,937 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 928,860 | 1,510,858 | ||||
| 收取之利息 | 29,451 | 37,502 | ||||
| 收取之股利 | 234,132 | 160,031 | ||||
| 支付之利息 | -170,196 | -209,156 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -48,060 | -59,787 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 974,187 | 1,439,448 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -185,839 | -52,545 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 82,788 | 82,674 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -42,729 | -32,900 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 150,000 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -69,831 | -107,315 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,465 | 60,637 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 5,771 | 32,847 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,500 | -4,000 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -103,573 | ||||
| 處分子公司 | 0 | -10,409 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 721 | 1,620 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -3,988 | -12,228 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,796 | 419,129 | ||||
| 取得無形資產 | -168,804 | -161,789 | ||||
| 取得投資性不動產 | -2,433 | 0 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 148,624 | ||||
| 其他金融資產增加 | 221,317 | 219,337 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -37,634 | -41,152 | ||||
| 預付設備款增加 | -134,656 | -146,068 | ||||
| 其他投資活動 | 1,581 | 1,248 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -173,975 | 294,137 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -183,735 | -546,966 | ||||
| 應付短期票券增加 | 22 | 32 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,976,000 | 2,158,364 | ||||
| 償還長期借款 | -2,517,959 | -3,063,582 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -12,002 | -48,146 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -510,524 | -455,092 | ||||
| 非控制權益變動 | -214,318 | -87,061 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,462,516 | -2,042,451 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -35,953 | 33,555 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -698,257 | -275,311 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,572,563 | 4,847,874 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,874,306 | 4,572,563 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,874,306 | 4,572,563 | ||||