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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -748,010 | -977,408 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -748,010 | -977,408 | ||||
| 折舊費用 | 1,181,896 | 1,670,235 | ||||
| 攤銷費用 | 180,657 | 151,642 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 14,526 | 181,116 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -55,585 | -5,971 | ||||
| 利息費用 | 78,777 | 123,223 | ||||
| 利息收入 | -7,905 | -15,380 | ||||
| 股利收入 | -67,899 | -52,882 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,121 | 2,277 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -69,824 | -59,982 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -224,407 | 160 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -37,966 | 4,008 | ||||
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 663 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,354 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 3,029 | 25,201 | ||||
| 收益費損項目合計 | 1,005,083 | 2,033,001 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -760,777 | -466,256 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,380 | 741 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 31,944 | -298,743 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -27,591 | -16,137 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 294,215 | 296,344 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 8,531 | -12,065 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -452,298 | -496,116 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -9,511 | -38,554 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 49,746 | -115,189 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,005 | -82,586 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -793 | -7,920 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -1,844 | 19,063 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 33,593 | -225,186 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -418,705 | -721,302 | ||||
| 調整項目合計 | 586,378 | 1,311,699 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -161,632 | 334,291 | ||||
| 收取之利息 | 7,897 | 16,337 | ||||
| 收取之股利 | 174,373 | 232,882 | ||||
| 支付之利息 | -81,581 | -133,942 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -19,717 | -46,905 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -80,660 | 402,663 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -895 | -179,029 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 295,912 | 51,439 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -24,500 | -31,829 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 2,493 | 0 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -28,034 | -53,447 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 324 | 4,465 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,489 | 3,614 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,615 | -1,500 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 721 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,387 | -3,624 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 608,774 | 6,456 | ||||
| 取得無形資產 | -80,837 | -135,403 | ||||
| 其他金融資產減少 | 707,796 | 57,244 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -31,755 | -37,040 | ||||
| 預付設備款增加 | -62,637 | -95,609 | ||||
| 其他投資活動 | 10,633 | 1,581 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,349,761 | -411,961 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 186,811 | ||||
| 短期借款減少 | -473,151 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -199,967 | 3 | ||||
| 舉借長期借款 | 2,950,000 | 1,790,000 | ||||
| 償還長期借款 | -3,957,551 | -2,187,646 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -1,583 | -4,370 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -114,809 | -510,524 | ||||
| 非控制權益變動 | -75,365 | -219,037 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,872,426 | -944,763 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -46,251 | -61,613 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -649,576 | -1,015,674 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,874,306 | 4,572,563 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,224,730 | 3,556,889 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,224,730 | 3,556,889 | ||||