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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 179,339 | -438,344 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 179,339 | -438,344 | ||||
| 折舊費用 | 295,583 | 332,087 | ||||
| 攤銷費用 | 13,587 | 56,130 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -531 | 4,436 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -262,896 | 61,913 | ||||
| 利息費用 | 13,605 | 20,648 | ||||
| 利息收入 | -4,955 | -3,962 | ||||
| 股利收入 | -1,737 | -576 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,219 | 2,116 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,424 | -23,102 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -48 | -182 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -2,707 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 2,013 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 55,416 | 446,801 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -864,174 | -372,797 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,306 | 19,381 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,549 | 400,539 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 58,000 | -32,111 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -373,483 | 69,895 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 13,868 | 38,533 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,185,644 | 123,440 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 325 | -15,695 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 28,302 | 17,422 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 17,885 | -90,697 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -102,693 | -77,988 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -15,317 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 19,549 | 42,013 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,632 | -140,262 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,222,276 | -16,822 | ||||
| 調整項目合計 | -1,166,860 | 429,979 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -987,521 | -8,365 | ||||
| 收取之利息 | 5,011 | 4,198 | ||||
| 收取之股利 | 1,720 | 576 | ||||
| 支付之利息 | -15,077 | -21,358 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -740 | -2,509 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -996,607 | -27,458 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -14,551 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 5,928 | 9,800 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -200,231 | 0 | ||||
| 處分子公司 | 0 | 754 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -4,775 | -47,518 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,000 | 182 | ||||
| 取得無形資產 | -19,049 | -40,419 | ||||
| 其他金融資產減少 | 40,370 | 47,540 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,663 | -17,876 | ||||
| 預付設備款增加 | -10,809 | -25,329 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -195,229 | -87,417 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -100,000 | -32,546 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 250,000 | ||||
| 償還長期借款 | -2,398,140 | -550,520 | ||||
| 租賃本金償還 | -16,270 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -3,504 | 1,629 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -80,266 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -62,240 | -26,938 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,660,420 | -358,375 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,289 | -28,603 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -3,824,967 | -501,853 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,699,312 | 3,375,701 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,874,345 | 2,873,848 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,874,345 | 2,873,848 | ||||