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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,834,996 | 5,252,773 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,834,996 | 5,252,773 | ||||
| 折舊費用 | 2,478,364 | 2,022,792 | ||||
| 攤銷費用 | 425,506 | 295,773 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -25,908 | 117,555 | ||||
| 利息費用 | 225,169 | 223,719 | ||||
| 利息收入 | -277,625 | -471,289 | ||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 76,318 | 35,568 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 928,401 | 908,002 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -72,568 | -65,849 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -116,105 | -356 | ||||
| 金融資產減損損失 | 8,412 | 2,492 | ||||
| 其他項目 | 8,095 | 7,889 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 3,658,059 | 3,076,296 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,938,773 | -10,564,052 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 174,857 | -456,068 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 6,969,675 | -3,167,702 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -179,356 | 30,420 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 58,004 | 67,380 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,961,953 | -14,090,022 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -11,497,161 | 5,331,370 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,611,238 | 803,182 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -162,288 | -169,754 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 87,682 | -499,725 | ||||
| 其他營業負債增加（減少） | -51,955 | -142,570 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -10,012,484 | 5,322,503 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,050,531 | -8,767,519 | ||||
| 調整項目合計 | 2,607,528 | -5,691,223 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 6,442,524 | -438,450 | ||||
| 收取之利息 | 239,930 | 497,210 | ||||
| 支付之利息 | -224,965 | -199,067 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,088,847 | -1,134,422 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 5,368,642 | -1,274,729 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -62,765 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 535,099 | 7,956 | ||||
| 備供出售金融資產減資退回股款 | 25,456 | 16,425 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -1,057,825 | -1,919,678 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -24,102 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,393,359 | -2,348,803 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 438,776 | 309,117 | ||||
| 取得無形資產 | -282,675 | -407,212 | ||||
| 其他投資活動 | 33,621 | -189,897 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,725,009 | -4,594,857 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 4,886,667 | -3,636,231 | ||||
| 舉借長期借款 | 783,274 | 495,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -57,000 | ||||
| 員工執行認股權 | 0 | 251,018 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | -1,126,478 | 0 | ||||
| 處分子公司股權（未喪失控制力） | 141,517 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 143,531 | -8,411 | ||||
| 其他籌資活動 | 166,416 | 26,099 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 4,994,927 | -2,929,525 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 639,920 | -215,596 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 8,278,480 | -9,014,707 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 44,154,582 | 52,348,302 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 52,433,062 | 43,333,595 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 52,433,062 | 43,333,595 | ||||